| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 17 644.00 | 356.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 16 387.00 | 275.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 263.00 | 52 441.00 | 306 822.00 | 359 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
CF Disponibilités | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 868.00 | 52 441.00 | 356 427.00 | 408 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 167 314.00 | 156 520.00 | | 167 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 540.00 | 10 794.00 | | 10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 186 104.00 | 175 564.00 | | 186 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 402.00 | 18 729.00 | | 75 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 153.00 | 84 885.00 | | 73 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 6 964.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 614.00 | 27 377.00 | | 18 614.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 102.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 323.00 | 138 057.00 | | 170 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 427.00 | 313 621.00 | | 356 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 539.00 | 129 509.00 | | 165 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 124.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 161.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 998.00 | 270 078.00 | | 176 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 457.00 | 259 283.00 | | 166 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 540.00 | 10 794.00 | | 10 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 263.00 | | | 359 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |