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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 17 544.00 | 456.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 662.00 | 16 309.00 | 353.00 | 16 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 263.00 | 52 263.00 | 307 000.00 | 359 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 884.00 | 52 263.00 | 313 621.00 | 365 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 520.00 | 140 714.00 | | 156 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 794.00 | 15 805.00 | | 10 794.00 |
DL TOTAL (I) | 175 564.00 | 164 770.00 | | 175 564.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 729.00 | 42 801.00 | | 18 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 885.00 | 88 190.00 | | 84 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 7 576.00 | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 377.00 | 25 975.00 | | 27 377.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 60.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 057.00 | 164 602.00 | | 138 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 621.00 | 329 372.00 | | 313 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 509.00 | 161 252.00 | | 129 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 166 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 246.00 | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 078.00 | 274 306.00 | | 270 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 284.00 | 258 501.00 | | 259 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 794.00 | 15 805.00 | | 10 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 763.00 | | 500.00 | 358 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 162.00 | | 500.00 | 34 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 785.00 | 477.00 | | 51 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 477.00 | | 33 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 377.00 | 27 377.00 | | 27 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 606.00 | 7 058.00 | 8 548.00 | 15 606.00 |
VI Groupe et associés | 84 858.00 | 84 858.00 | | 84 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 612.00 | 2 420.00 | 6 191.00 | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 057.00 | 129 509.00 | 8 548.00 | 138 057.00 |