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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 698.00 | 5 673.00 | 2 025.00 | 7 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 161.00 | 17 675.00 | 18 485.00 | 36 161.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 181.00 | 26 621.00 | 45 560.00 | 72 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CF Disponibilités | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 437.00 | | 423 437.00 | 423 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 618.00 | 26 621.00 | 468 998.00 | 495 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 567.00 | | | 89 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 200 580.00 | | | 200 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
EA Autres dettes | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 417.00 | | | 268 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 998.00 | | | 468 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 749.00 | | | 243 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 6 486.00 | | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 6 486.00 | | 16 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
VB T. V. A. | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 388.00 | 18 720.00 | 24 668.00 | 43 388.00 |
VI Groupe et associés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 369.00 | 72 319.00 | 50.00 | 72 369.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 417.00 | 243 749.00 | 24 668.00 | 268 417.00 |