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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645.00 | 10 579.00 | 7 067.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 454.00 | 22 618.00 | 16 835.00 | 39 454.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 422.00 | 36 470.00 | 48 952.00 | 85 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 174 358.00 | | 174 358.00 | 174 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 738.00 | | 337 738.00 | 337 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 159.00 | 36 470.00 | 386 690.00 | 423 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | 231 480.00 | | | 231 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
EA Autres dettes | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 690.00 | | | 386 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 132.00 | 3 290.00 | | 84 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 85 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 57 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 809.00 | 3 290.00 | | 55 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 613.00 | 5 856.00 | 2 000.00 | 32 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 341.00 | 5 856.00 | 2 000.00 | 29 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VI Groupe et associés | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 849.00 | 99 799.00 | 50.00 | 99 849.00 |
VW T.V.A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |