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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645.00 | 13 114.00 | 4 532.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 140.00 | 26 057.00 | 20 083.00 | 46 140.00 |
BF Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 298.00 | 42 443.00 | 50 855.00 | 93 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
BZ Autres créances | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 313 939.00 | | 313 939.00 | 313 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 568.00 | | 448 568.00 | 448 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 866.00 | 42 443.00 | 499 423.00 | 541 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DL TOTAL (I) | 259 260.00 | | | 259 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
EA Autres dettes | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 423.00 | | | 499 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 163.00 | | | 240 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 372.00 | | 6 686.00 | 85 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 099.00 | | 6 686.00 | 57 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 470.00 | 5 974.00 | | 36 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 197.00 | 5 974.00 | | 33 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
UP Prêts | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 618.00 | 60 378.00 | 1 240.00 | 61 618.00 |
VW T.V.A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |