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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 645.00 | 7 850.00 | 9 796.00 | 17 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 164.00 | 21 491.00 | 16 673.00 | 38 164.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 132.00 | 32 613.00 | 51 518.00 | 84 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
BZ Autres créances | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CF Disponibilités | 151 988.00 | | 151 988.00 | 151 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 310.00 | | 347 310.00 | 347 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 441.00 | 32 613.00 | 398 828.00 | 431 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 217 757.00 | | | 217 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 131.00 | | 12 951.00 | 72 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 84 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 55 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 859.00 | | 12 951.00 | 43 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 621.00 | 6 993.00 | 1 000.00 | 26 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 349.00 | 6 993.00 | 1 000.00 | 23 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 668.00 | 14 064.00 | 10 604.00 | 24 668.00 |
VI Groupe et associés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 572.00 | 112 522.00 | 50.00 | 112 572.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 071.00 | 170 467.00 | 10 604.00 | 181 071.00 |