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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 795.00 | 210.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 615.00 | 1 678.00 | 937.00 | 2 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 718.00 | 3 223.00 | 142 495.00 | 145 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 966.00 | 3 223.00 | 163 744.00 | 166 966.00 |
CU Autres participations | 142 098.00 | 750.00 | 141 348.00 | 142 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 25 240.00 | 6 454.00 | | 25 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 112.00 | 48 786.00 | | 23 112.00 |
DL TOTAL (I) | 130 368.00 | 137 256.00 | | 130 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 390.00 | 15 834.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 1 316.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 138.00 | 21 728.00 | | 24 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 376.00 | 38 878.00 | | 33 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 744.00 | 176 134.00 | | 163 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 376.00 | 30 488.00 | | 33 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 843.00 | | 298 843.00 | 298 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 5 990.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 843.00 | 318 860.00 | | 314 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 731.00 | 270 074.00 | | 291 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 112.00 | 48 786.00 | | 23 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 718.00 | | | 145 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 098.00 | | | 142 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287.00 | 1 185.00 | | 1 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 314.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 872.00 | | 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 181.00 | | 2 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 2 940.00 | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 4 092.00 | 3 610.00 | | 4 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | 543.00 | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 724.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 501.00 | 59 499.00 | | 54 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 715.00 | 640.00 | | 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 915.00 | 6 551.00 | | 5 915.00 |