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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 795.00 | 210.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 603.00 | 1 545.00 | 223 058.00 | 224 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CF Disponibilités | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 213.00 | 1 545.00 | 242 668.00 | 244 213.00 |
CU Autres participations | 223 598.00 | 750.00 | 222 848.00 | 223 598.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 43 122.00 | 53 320.00 | | 43 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | 49 802.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 131 781.00 | 185 138.00 | | 131 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 6 791.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 857.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 092.00 | 45 546.00 | | 35 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 887.00 | 53 193.00 | | 110 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 668.00 | 238 331.00 | | 242 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 663.00 | 53 193.00 | | 50 663.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 373.00 | | 396 373.00 | 396 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 373.00 | | 396 373.00 | 396 373.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 4 598.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 125.00 | 430 708.00 | | 406 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 482.00 | 380 907.00 | | 399 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | 49 802.00 | | 6 643.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 352.00 | | 75 000.00 | 161 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 223 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 749.00 | 224 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 348.00 | | 75 000.00 | 158 348.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | | 1 999.00 | 2 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 14 776.00 | 60 224.00 | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 887.00 | 50 663.00 | 60 224.00 | 110 887.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 1 357.00 | | 3 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 1 849.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 7 460.00 | 5 047.00 | | 7 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 565.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 682.00 | 1 922.00 | | 3 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 287.00 | 82 495.00 | | 88 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991.00 | 625.00 | | 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 375.00 | 6 896.00 | | 9 375.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |