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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 795.00 | 210.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 352.00 | 3 544.00 | 157 808.00 | 161 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 875.00 | 3 544.00 | 238 331.00 | 241 875.00 |
CU Autres participations | 158 348.00 | 750.00 | 157 598.00 | 158 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 53 320.00 | 48 352.00 | | 53 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | 54 969.00 | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 185 138.00 | 185 336.00 | | 185 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 15 560.00 | | 6 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 546.00 | 52 572.00 | | 45 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 193.00 | 68 988.00 | | 53 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 331.00 | 254 325.00 | | 238 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 193.00 | 62 198.00 | | 53 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 707.00 | | 405 707.00 | 405 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 707.00 | | 405 707.00 | 405 707.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 14 494.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 708.00 | 383 795.00 | | 430 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 907.00 | 328 826.00 | | 380 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 802.00 | 54 969.00 | | 49 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 226.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 226.00 | | 1 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 2 562.00 | | 1 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | 2 931.00 | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 5 047.00 | 3 627.00 | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 556.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 3 118.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 495.00 | 70 294.00 | | 85 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625.00 | 1 086.00 | | 625.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 896.00 | 6 558.00 | | 6 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |