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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 795.00 | 210.00 | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 773.00 | 226.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 352.00 | 3 318.00 | 158 034.00 | 161 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 643.00 | 3 318.00 | 254 325.00 | 257 643.00 |
CU Autres participations | 158 348.00 | 750.00 | 157 598.00 | 158 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
DG Autres réserves | 48 352.00 | 25 240.00 | | 48 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 969.00 | 23 112.00 | | 54 969.00 |
DL TOTAL (I) | 185 336.00 | 130 368.00 | | 185 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 560.00 | 8 390.00 | | 15 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 848.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 24 138.00 | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 988.00 | 33 376.00 | | 68 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 325.00 | 163 744.00 | | 254 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 198.00 | 33 376.00 | | 62 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 794.00 | | 383 794.00 | 383 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 794.00 | | 383 794.00 | 383 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 1 529.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 795.00 | 314 843.00 | | 383 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 826.00 | 291 731.00 | | 328 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 969.00 | 23 112.00 | | 54 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 718.00 | | 16 250.00 | 145 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 161 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 1 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 098.00 | | 16 250.00 | 142 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473.00 | 711.00 | 616.00 | 2 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 711.00 | 616.00 | 1 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | | 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 560.00 | 8 769.00 | 6 791.00 | 15 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 989.00 | 62 198.00 | 6 791.00 | 68 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 347.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 931.00 | 1 823.00 | | 2 931.00 |
ST Autres comptes | 3 627.00 | 4 092.00 | | 3 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | 549.00 | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 2 896.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 294.00 | 54 501.00 | | 70 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086.00 | 715.00 | | 1 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 558.00 | 5 915.00 | | 6 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |