| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 678.00 | 15 064.00 | 1 614.00 | 16 678.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 080.00 | 118 967.00 | 62 113.00 | 181 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 731.00 | 12 220.00 | 24 510.00 | 36 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 950.00 | 146 307.00 | 221 642.00 | 367 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 420 987.00 | | 420 987.00 | 420 987.00 |
CF Disponibilités | 741 542.00 | | 741 542.00 | 741 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 544.00 | | 41 544.00 | 41 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 876.00 | | 1 261 876.00 | 1 261 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 827.00 | 146 307.00 | 1 483 519.00 | 1 629 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 585.00 | 55.00 | 100 529.00 | 100 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 663.00 | -421 352.00 | | -451 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 511.00 | -30 311.00 | | 92 511.00 |
DL TOTAL (I) | -59 151.00 | -151 663.00 | | -59 151.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 835.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 510.00 | 378 449.00 | | 193 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 194.00 | 69 607.00 | | 68 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 347.00 | | |
EA Autres dettes | 218.00 | 355.00 | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 601.00 | 1 045 457.00 | | 1 177 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 667.00 | 1 597 302.00 | | 1 542 667.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 519.00 | 1 445 638.00 | | 1 483 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 668.00 | 1 497 302.00 | | 1 442 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 51 828.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 457.00 | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 170.00 | -55 252.00 | | -76 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 848.00 | 1 284 637.00 | | 1 319 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 336.00 | 1 314 948.00 | | 1 227 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 511.00 | -30 311.00 | | 92 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 118.00 | 581.00 | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 309.00 | | 112 641.00 | 255 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 982.00 | | 1 696.00 | 44 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 467.00 | | 10 345.00 | 207 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | 15.00 | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 850.00 | 39 458.00 | | 106 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 929.00 | 1 135.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 921.00 | 38 268.00 | | 92 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 250.00 | 1 250.00 | 100 000.00 | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 511.00 | 193 511.00 | | 193 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 601.00 | 1 177 601.00 | | 1 177 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
VC Groupe et associés | 229 911.00 | | | 229 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 084.00 | | | 90 084.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 381.00 | 468 506.00 | 2 875.00 | 471 381.00 |
VW T.V.A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 668.00 | 1 442 668.00 | 100 000.00 | 1 542 668.00 |