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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 830.00 | 179 830.00 | | 179 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 809.00 | 30 550.00 | 12 258.00 | 42 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 899.00 | 484 416.00 | 1 157 482.00 | 1 641 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 722.00 | | 328 722.00 | 328 722.00 |
BZ Autres créances | 557 946.00 | | 557 946.00 | 557 946.00 |
CF Disponibilités | 1 364 984.00 | | 1 364 984.00 | 1 364 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 778.00 | | 2 321 778.00 | 2 321 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 958.00 | 484 416.00 | 3 480 542.00 | 3 964 958.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 385 372.00 | 271 803.00 | 1 113 569.00 | 1 385 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 249.00 | 126 865.00 | | 141 249.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 931 514.00 | 845 834.00 | | 2 931 514.00 |
DH Report à nouveau | -380 646.00 | | | -380 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 355.00 | -380 646.00 | | -159 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 763.00 | 592 054.00 | | 2 532 763.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281.00 | 831.00 | | 1 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 281.00 | 831.00 | | 1 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 101 250.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 1 799.00 | | 1 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 2 913.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 660.00 | 321 742.00 | | 762 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 444.00 | 107 976.00 | | 81 444.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 498.00 | 535 679.00 | | 946 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 542.00 | 1 128 563.00 | | 3 480 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 498.00 | 535 679.00 | | 846 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 1 799.00 | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | 575 238.00 | 593 238.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | 575 238.00 | 593 238.00 | 18 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 981.00 | |
FN Production immobilisée | | | 904 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 898.00 | -173 902.00 | | -261 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 128.00 | 598 769.00 | | 1 523 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 483.00 | 979 415.00 | | 1 682 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 355.00 | -380 646.00 | | -159 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 400.00 | | 905 719.00 | 737 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 493.00 | | 904 879.00 | 480 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 641 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 798.00 | | 840.00 | 221 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 584.00 | 101 832.00 | | 382 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 201.00 | 96 601.00 | | 175 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 149.00 | 5 231.00 | | 205 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831.00 | 1 281.00 | 831.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 1 281.00 | 831.00 | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 660.00 | 762 660.00 | | 762 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 328 722.00 | 328 722.00 | | 328 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
VC Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 898.00 | 261 898.00 | | 261 898.00 |
VP Divers | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 091.00 | 901 436.00 | 1 655.00 | 903 091.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 498.00 | 846 498.00 | 100 000.00 | 946 498.00 |