| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 830.00 | 178 659.00 | 1 171.00 | 179 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 969.00 | 26 490.00 | 15 479.00 | 41 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 400.00 | 382 584.00 | 354 816.00 | 737 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 325.00 | | 124 325.00 | 124 325.00 |
BZ Autres créances | 360 110.00 | | 360 110.00 | 360 110.00 |
CF Disponibilités | 206 303.00 | | 206 303.00 | 206 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 917.00 | | 772 917.00 | 772 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 147.00 | 382 584.00 | 1 128 563.00 | 1 511 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 493.00 | 175 201.00 | 305 292.00 | 480 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 865.00 | 105 859.00 | | 126 865.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 845 834.00 | 553 028.00 | | 845 834.00 |
DH Report à nouveau | | -221 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 646.00 | -1 144 886.00 | | -380 646.00 |
DL TOTAL (I) | 592 054.00 | -707 781.00 | | 592 054.00 |
DP Provisions pour risques | 831.00 | 438.00 | | 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 831.00 | 438.00 | | 831.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 250.00 | 1 237 179.00 | | 101 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799.00 | 3 427.00 | | 1 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | 1 374.00 | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 742.00 | 978 809.00 | | 321 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 976.00 | 71 414.00 | | 107 976.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 679.00 | 2 307 463.00 | | 535 679.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 563.00 | 1 600 125.00 | | 1 128 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 679.00 | 1 082 427.00 | | 435 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 575.00 | 61 874.00 | 462 449.00 | 400 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 575.00 | 61 874.00 | 462 449.00 | 400 575.00 |
FM Production stockée | | | 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 322.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 322.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 625.00 | -322.00 | | 17 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 902.00 | -403 790.00 | | -173 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 769.00 | 829 495.00 | | 598 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 415.00 | 1 974 381.00 | | 979 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 646.00 | -1 144 886.00 | | -380 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 716.00 | | 1 777.00 | 737 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 480 493.00 | | | 480 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 737 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 221 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 115.00 | | 1 777.00 | 222 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 348.00 | 108 330.00 | 2 093.00 | 276 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 103.00 | 96 099.00 | | 79 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 483.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 495.00 | 11 748.00 | 2 093.00 | 195 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 250.00 | 1 250.00 | 100 000.00 | 101 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 742.00 | 321 742.00 | | 321 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 124 325.00 | 124 325.00 | | 124 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 036.00 | | | 1 125 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 902.00 | 173 902.00 | | 173 902.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 968.00 | 59 968.00 | | 59 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 868.00 | 506 993.00 | 2 875.00 | 509 868.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 679.00 | 435 679.00 | 100 000.00 | 535 679.00 |