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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 233.00 | 1 750.00 | 483.00 | 2 233.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 830.00 | 172 067.00 | 7 763.00 | 179 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 285.00 | 23 428.00 | 18 857.00 | 42 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 716.00 | 276 348.00 | 461 369.00 | 737 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 770 832.00 | | 770 832.00 | 770 832.00 |
CF Disponibilités | 277 680.00 | | 277 680.00 | 277 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 497.00 | | 29 497.00 | 29 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 318.00 | | 1 138 318.00 | 1 138 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 473.00 | 276 348.00 | 1 600 125.00 | 1 876 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 480 493.00 | 79 103.00 | 401 390.00 | 480 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 859.00 | 102 000.00 | | 105 859.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 553 028.00 | 198 000.00 | | 553 028.00 |
DH Report à nouveau | -221 782.00 | -359 152.00 | | -221 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 144 886.00 | 137 370.00 | | -1 144 886.00 |
DL TOTAL (I) | -707 781.00 | 78 218.00 | | -707 781.00 |
DP Provisions pour risques | 438.00 | 2.00 | | 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 438.00 | 2.00 | | 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 237 179.00 | 100 000.00 | | 1 237 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427.00 | 479.00 | | 3 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 809.00 | 531 822.00 | | 978 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 414.00 | 88 849.00 | | 71 414.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 1 284.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 314.00 | 142 118.00 | | 14 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 463.00 | 864 551.00 | | 2 307 463.00 |
ED (V) | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 125.00 | 942 788.00 | | 1 600 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 427.00 | 714 551.00 | | 1 082 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -818.00 | |
FN Production immobilisée | | | 186 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 643 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 30 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 531 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 165.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 445.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -445.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 790.00 | -123 492.00 | | -403 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 495.00 | 1 374 481.00 | | 829 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 381.00 | 1 237 111.00 | | 1 974 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 144 886.00 | 137 370.00 | | -1 144 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 946.00 | | 187 770.00 | 549 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 293 613.00 | | 186 880.00 | 293 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 480 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 225.00 | | 890.00 | 221 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 389.00 | 89 958.00 | | 186 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 278.00 | 58 825.00 | | 20 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 565.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 927.00 | 30 568.00 | | 164 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 237 179.00 | 12 143.00 | | 1 237 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 809.00 | 978 809.00 | | 978 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 252 122.00 | 252 122.00 | | 252 122.00 |
VC Groupe et associés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175 036.00 | | | 1 175 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 790.00 | 403 790.00 | | 403 790.00 |
VP Divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 204.00 | 800 329.00 | 2 875.00 | 803 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 463.00 | 1 082 427.00 | | 2 307 463.00 |