| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 912.00 | 54 261.00 | 48 651.00 | 102 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693.00 | 205.00 | 488.00 | 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 606.00 | 54 466.00 | 49 140.00 | 103 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 576.00 | | 78 576.00 | 78 576.00 |
110 Total général Actif | 182 182.00 | 54 466.00 | 127 716.00 | 182 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 843.00 | | | 70 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
222 Production stockée | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
230 Autres produits | 26 636.00 | | | 26 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 777.00 | | | 187 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 040.00 | | | -2 040.00 |
242 Autres charges externes. | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
252 Charges sociales | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 394.00 | | | 179 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
294 Charges financières | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 594.00 | | | 25 594.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |