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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 012.00 | 105 105.00 | 2 907.00 | 108 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 909.00 | | 48 909.00 | 48 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 912.00 | 160.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 799.00 | 135 298.00 | 140 501.00 | 275 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 348.00 | 18 250.00 | 51 098.00 | 69 348.00 |
BZ Autres créances | 48 107.00 | | 48 107.00 | 48 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
CF Disponibilités | 548 157.00 | | 548 157.00 | 548 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 047.00 | 18 250.00 | 948 797.00 | 967 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 846.00 | 153 548.00 | 1 089 298.00 | 1 242 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 806.00 | 29 281.00 | 82 525.00 | 111 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
DH Report à nouveau | 27 180.00 | 9 190.00 | | 27 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 638.00 | 46 668.00 | | 156 638.00 |
DL TOTAL (I) | 433 338.00 | 305 378.00 | | 433 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 006.00 | 305 742.00 | | 376 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 169 166.00 | | 52 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 790.00 | 125 024.00 | | 70 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 608.00 | 354 000.00 | | 121 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 960.00 | 989 332.00 | | 655 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 298.00 | 1 294 711.00 | | 1 089 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 934 897.00 | 990 743.00 | 4 925 641.00 | 3 934 897.00 |
FG Production vendue services | 90 565.00 | 59 451.00 | 150 015.00 | 90 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 462.00 | 1 050 194.00 | 5 075 656.00 | 4 025 462.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 687 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 250.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 367.00 | 45.00 | | 13 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 367.00 | 45.00 | | 13 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 367.00 | -45.00 | | -13 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 624.00 | -6 153.00 | | -2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 128 290.00 | 818 993.00 | | 5 128 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 652.00 | 772 325.00 | | 4 971 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 638.00 | 46 668.00 | | 156 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 590.00 | | 118 331.00 | 222 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 683.00 | | 65 122.00 | 46 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 122.00 | | 275 799.00 | 65 122.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 122.00 | | 156 921.00 | 65 122.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 835.00 | | 53 209.00 | 168 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 955.00 | 33 342.00 | | 101 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 484.00 | 22 797.00 | | 6 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 917.00 | 10 188.00 | | 94 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 357.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VC Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 006.00 | 44 194.00 | 301 812.00 | 376 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 236.00 | | | 57 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VP Divers | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 875.00 | 118 875.00 | 6 000.00 | 124 875.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 960.00 | 324 148.00 | 301 812.00 | 655 960.00 |