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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 594.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 46 683.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 151.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | -5 850.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 11 000.00 | |
BT Marchandises | | | 10 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 55 055.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 347.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 193 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 347 461.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 124 970.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
DH Report à nouveau | 9 190.00 | -158 935.00 | | 9 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 485.00 | 9 190.00 | | 43 485.00 |
DL TOTAL (I) | 258 710.00 | -24 775.00 | | 258 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 054.00 | 111 312.00 | | 88 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 2 325.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 651.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 16 173.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 751.00 | 152 491.00 | | 88 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 461.00 | 127 716.00 | | 347 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 301.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 639.00 | |
FM Production stockée | | | 5 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 544.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 4 322.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 4 322.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 611.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 611.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 3 711.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 035.00 | 192 099.00 | | 420 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 550.00 | 182 909.00 | | 376 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 485.00 | 9 190.00 | | 43 485.00 |