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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 712.00 | 94 917.00 | 8 796.00 | 103 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 555.00 | 517.00 | 1 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 590.00 | 101 955.00 | 120 634.00 | 222 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 643.00 | | 421 643.00 | 421 643.00 |
BZ Autres créances | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 717 320.00 | | 717 320.00 | 717 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 076.00 | | 1 174 076.00 | 1 174 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 666.00 | 101 955.00 | 1 294 711.00 | 1 396 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 683.00 | 6 484.00 | 40 199.00 | 46 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
DH Report à nouveau | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 668.00 | 43 485.00 | | 46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 305 378.00 | 258 710.00 | | 305 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 742.00 | 88 054.00 | | 305 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400.00 | 297.00 | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 024.00 | 400.00 | | 125 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 332.00 | 88 751.00 | | 989 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 711.00 | 347 461.00 | | 1 294 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 480.00 | 15 418.00 | | 701 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 150.00 | 163 338.00 | 500 488.00 | 337 150.00 |
FG Production vendue services | 215 379.00 | 39 000.00 | 254 379.00 | 215 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 529.00 | 202 338.00 | 754 867.00 | 552 529.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 078.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 317.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 317.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 195.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 993.00 | 420 035.00 | | 818 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 325.00 | 376 550.00 | | 772 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 668.00 | 43 485.00 | | 46 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 467.00 | | 71 122.00 | 151 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 683.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 396.00 | | 18 439.00 | 150 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 317.00 | 15 639.00 | | 86 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 119.00 | 8 798.00 | | 86 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 357.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 421 643.00 | 421 643.00 | | 421 643.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 742.00 | 53 290.00 | 198 452.00 | 305 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 009.00 | | | 283 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 341.00 | 447 341.00 | | 447 341.00 |
VW T.V.A. | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 332.00 | 701 480.00 | 233 852.00 | 989 332.00 |