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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 6 347.00 | 13 253.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 209.00 | 928.00 | 1 137.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 986.00 | 6 556.00 | 14 430.00 | 20 986.00 |
060 Stock marchandises | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 852.00 | 9 876.00 | 1 975.00 | 11 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
110 Total général Actif | 48 881.00 | 6 556.00 | 42 325.00 | 48 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 831.00 | | | 831.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
230 Autres produits | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
252 Charges sociales | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
262 Autres charges | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 664.00 | | | -13 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 595.00 | | | -13 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 503.00 | | | 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503.00 | | | 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 554.00 | | | 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 876.00 | | | 9 876.00 |