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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 10 267.00 | 9 333.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 645.00 | 1 432.00 | 2 077.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 927.00 | 10 912.00 | 11 014.00 | 21 927.00 |
060 Stock marchandises | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
110 Total général Actif | 51 262.00 | 10 912.00 | 40 350.00 | 51 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
252 Charges sociales | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 140.00 | | | -28 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 745.00 | | | -27 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 390.00 | | | 12 390.00 |