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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 210.00 | 20 244.00 | 7 966.00 | 28 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 157.00 | 2 035.00 | 17 122.00 | 19 157.00 |
040 Immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 677.00 | 22 279.00 | 33 398.00 | 55 677.00 |
060 Stock marchandises | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 964.00 | 3 012.00 | 90 953.00 | 93 964.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 343.00 | 3 012.00 | 193 332.00 | 196 343.00 |
110 Total général Actif | 252 021.00 | 25 291.00 | 226 730.00 | 252 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 249.00 | 69 871.00 | | 114 249.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114.00 | | | 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 335.00 | 121 403.00 | | 314 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
230 Autres produits | 13 446.00 | 4.00 | | 13 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 631.00 | 191 278.00 | | 443 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 571.00 | 56 146.00 | | 96 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 244.00 | -6 288.00 | | -16 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 146 243.00 | 63 828.00 | | 146 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 560.00 | 1 382.00 | | 22 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 997.00 | 28 883.00 | | 96 997.00 |
252 Charges sociales | 22 232.00 | 5 635.00 | | 22 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 333.00 | 4 537.00 | | 7 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 185.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 860.00 | 154 401.00 | | 378 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 771.00 | 36 877.00 | | 64 771.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 121.00 | -70.00 | | 4 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 589.00 | 36 874.00 | | 60 589.00 |