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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 600.00 | 14 187.00 | 5 413.00 | 19 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 263.00 | 1 491.00 | 2 754.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 603.00 | 15 450.00 | 7 153.00 | 22 603.00 |
060 Stock marchandises | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
110 Total général Actif | 106 142.00 | 15 450.00 | 90 692.00 | 106 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 871.00 | 38 318.00 | | 69 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 403.00 | 18 664.00 | | 121 403.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 615.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 278.00 | 57 597.00 | | 191 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 146.00 | 23 596.00 | | 56 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 288.00 | 4 340.00 | | -6 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 132.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 63 828.00 | 42 684.00 | | 63 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 1 203.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 883.00 | 6 340.00 | | 28 883.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | 3 083.00 | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 537.00 | 4 356.00 | | 4 537.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 401.00 | 85 738.00 | | 154 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 877.00 | -28 140.00 | | 36 877.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -70.00 | -395.00 | | -70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 874.00 | -27 745.00 | | 36 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 677.00 | | | 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 578.00 | | | 18 578.00 |