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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 279.00 | | 2 186 279.00 | 2 186 279.00 |
BZ Autres créances | 61 448.00 | | 61 448.00 | 61 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 665.00 | | 225 665.00 | 225 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 944.00 | | 2 411 944.00 | 2 411 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
CU Autres participations | 2 186 264.00 | | 2 186 264.00 | 2 186 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DG Autres réserves | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 328.00 | 145 322.00 | | 136 328.00 |
DK Provisions réglementées | 561.00 | | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 711.00 | 1 745 822.00 | | 1 882 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 1 560.00 | | 22 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 288.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | | 4 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 233.00 | 6 026.00 | | 529 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 944.00 | 1 751 848.00 | | 2 411 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 288.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 813.00 | 151 250.00 | | 140 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485.00 | 5 928.00 | | 4 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 328.00 | 145 322.00 | | 136 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 765.00 | | 585 764.00 | 1 751 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 250.00 | 2 186 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 250.00 | 2 186 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 765.00 | | 585 764.00 | 1 751 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 503.00 | 126 925.00 | 330 578.00 | 457 503.00 |
VI Groupe et associés | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 233.00 | 198 655.00 | 330 578.00 | 529 233.00 |