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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 225.00 | | 2 140 225.00 | 2 140 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
BZ Autres créances | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 600 623.00 | | 600 623.00 | 600 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 012.00 | | 852 012.00 | 852 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 236.00 | | 2 992 236.00 | 2 992 236.00 |
CU Autres participations | 2 140 210.00 | | 2 140 210.00 | 2 140 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
DG Autres réserves | 585 514.00 | 359 437.00 | | 585 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 777.00 | 226 076.00 | | 402 777.00 |
DK Provisions réglementées | 44 744.00 | 33 698.00 | | 44 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 585.00 | 2 379 762.00 | | 2 793 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 329.00 | 203 596.00 | | 102 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 813.00 | 215 448.00 | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 966.00 | | 29 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 652.00 | 420 010.00 | | 198 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 236.00 | 2 799 772.00 | | 2 992 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 652.00 | 318 438.00 | | 198 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 762.00 | | 100 762.00 | 100 762.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 046.00 | -11 046.00 | | -11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 641.00 | 245 380.00 | | 507 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 863.00 | 19 303.00 | | 104 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 777.00 | 226 076.00 | | 402 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 225.00 | | | 2 140 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 225.00 | | | 2 140 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 698.00 | 11 046.00 | | 33 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 698.00 | 11 046.00 | | 33 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VI Groupe et associés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 389.00 | 141 389.00 | | 141 389.00 |
VW T.V.A. | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 652.00 | 198 652.00 | | 198 652.00 |