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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 648.00 | | 2 176 648.00 | 2 176 648.00 |
BZ Autres créances | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 283.00 | | 282 283.00 | 282 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 931.00 | | 2 458 931.00 | 2 458 931.00 |
CU Autres participations | 2 176 633.00 | | 2 176 633.00 | 2 176 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 083.00 | 7 266.00 | | 14 083.00 |
DG Autres réserves | 267 567.00 | 138 056.00 | | 267 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 365.00 | 136 328.00 | | -17 365.00 |
DK Provisions réglementées | 11 607.00 | 561.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 392.00 | 1 882 711.00 | | 1 876 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 823.00 | 457 503.00 | | 431 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 757.00 | 48 457.00 | | 149 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 22 691.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 540.00 | 529 233.00 | | 582 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 931.00 | 2 411 944.00 | | 2 458 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 978.00 | 198 655.00 | | 280 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | 561.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 890.00 | 569.00 | | 17 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 050.00 | -569.00 | | -11 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348.00 | 140 813.00 | | 8 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 713.00 | 4 485.00 | | 25 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 365.00 | 136 328.00 | | -17 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 279.00 | | | 2 186 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 630.00 | 2 176 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 2 176 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 279.00 | | | 2 186 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561.00 | 11 046.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 11 046.00 | | 561.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 823.00 | 130 261.00 | 301 561.00 | 431 823.00 |
VI Groupe et associés | 149 757.00 | 149 757.00 | | 149 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 540.00 | 280 978.00 | 301 561.00 | 582 540.00 |