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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 225.00 | | 2 140 225.00 | 2 140 225.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 578 232.00 | | 578 232.00 | 578 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 547.00 | | 659 547.00 | 659 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 772.00 | | 2 799 772.00 | 2 799 772.00 |
CU Autres participations | 2 140 210.00 | | 2 140 210.00 | 2 140 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 050.00 | 14 083.00 | | 160 050.00 |
DG Autres réserves | 359 437.00 | 267 567.00 | | 359 437.00 |
DH Report à nouveau | | -17 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 076.00 | 255 202.00 | | 226 076.00 |
DK Provisions réglementées | 33 698.00 | 22 653.00 | | 33 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 762.00 | 2 142 640.00 | | 2 379 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 596.00 | 303 808.00 | | 203 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 448.00 | 112 972.00 | | 215 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 1 910.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | | 61 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 010.00 | 480 639.00 | | 420 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 772.00 | 2 623 279.00 | | 2 799 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 438.00 | 278 550.00 | | 318 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | 36 160.00 | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 046.00 | -10 493.00 | | -11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 380.00 | 299 602.00 | | 245 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 303.00 | 44 400.00 | | 19 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 076.00 | 255 202.00 | | 226 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 225.00 | | | 2 140 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140 225.00 | | | 2 140 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 653.00 | 11 046.00 | | 22 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 653.00 | 11 046.00 | | 22 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 596.00 | 102 024.00 | 101 572.00 | 203 596.00 |
VI Groupe et associés | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 472.00 | | | 99 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 010.00 | 318 438.00 | 101 572.00 | 420 010.00 |