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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 130.00 | 3 869.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 485.00 | 14 469.00 | 101 015.00 | 115 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 485.00 | 15 599.00 | 104 885.00 | 120 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
060 Stock marchandises | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
072 Créances – Autres | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
084 Disponibilités | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
110 Total général Actif | 156 282.00 | 15 599.00 | 140 682.00 | 156 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -149.00 | | | -149.00 |
242 Autres charges externes. | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
252 Charges sociales | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 564.00 | | | 104 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
294 Charges financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -952.00 | | | -952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 762.00 | | | 762.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |