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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 346.00 | 4 653.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 744.00 | 77 526.00 | 39 218.00 | 116 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 744.00 | 78 873.00 | 43 871.00 | 122 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
060 Stock marchandises | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
072 Créances – Autres | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
084 Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
110 Total général Actif | 179 525.00 | 78 873.00 | 100 652.00 | 179 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
252 Charges sociales | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 077.00 | | | -10 077.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 417.00 | | | -12 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |