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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 3 130.00 | 1 869.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 485.00 | 41 998.00 | 73 486.00 | 115 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 485.00 | 45 129.00 | 75 355.00 | 120 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
060 Stock marchandises | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
072 Créances – Autres | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
084 Disponibilités | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
110 Total général Actif | 151 645.00 | 45 129.00 | 106 516.00 | 151 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 575.00 | | | 112 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -984.00 | | | -984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
252 Charges sociales | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 465.00 | | | 114 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |