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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 130.00 | 2 869.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 485.00 | 28 288.00 | 87 196.00 | 115 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 485.00 | 30 419.00 | 90 065.00 | 120 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
060 Stock marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 722.00 | | 29 722.00 | 29 722.00 |
110 Total général Actif | 150 207.00 | 30 419.00 | 119 787.00 | 150 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 485.00 | | | 120 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |