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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 163.00 | 14 704.00 | 25 459.00 | 40 163.00 |
AP Constructions | 593 622.00 | 51 988.00 | 541 633.00 | 593 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 184.00 | 821.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 790.00 | 66 877.00 | 567 913.00 | 634 790.00 |
CF Disponibilités | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 726.00 | 66 877.00 | 583 850.00 | 650 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 796.00 | | | -25 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
DL TOTAL (I) | -37 936.00 | | | -37 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 366.00 | | | 555 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 786.00 | | | 621 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 850.00 | | | 583 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 786.00 | | | 621 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 395.00 | | 194 627.00 | 589 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 232.00 | | 634 790.00 | 149 232.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 232.00 | | 594 627.00 | 149 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 232.00 | | 194 627.00 | 549 232.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 505.00 | 45 372.00 | | 21 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 672.00 | 8 033.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 833.00 | 37 339.00 | | 14 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 366.00 | 555 366.00 | | 555 366.00 |
VI Groupe et associés | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 786.00 | 621 786.00 | | 621 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 268.00 | | | 6 268.00 |