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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 163.00 | 38 802.00 | 1 361.00 | 40 163.00 |
AP Constructions | 575 622.00 | 164 389.00 | 411 233.00 | 575 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 787.00 | 218.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 790.00 | 203 979.00 | 412 812.00 | 616 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 251.00 | 203 979.00 | 442 272.00 | 646 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 762.00 | | | -81 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
DL TOTAL (I) | -85 727.00 | | | -85 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 656.00 | | | 521 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 272.00 | | | 442 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 966.00 | | | -4 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 790.00 | | | 616 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 627.00 | | | 576 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 278.00 | 45 701.00 | | 158 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 770.00 | 8 033.00 | | 30 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 508.00 | 37 668.00 | | 127 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 656.00 | 24 140.00 | 103 082.00 | 521 656.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 760.00 | 30 244.00 | 103 082.00 | 527 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
ST Autres comptes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 956.00 | | | 6 956.00 |