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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
AP Constructions | 575 622.00 | 201 856.00 | 373 766.00 | 575 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | 1 111.00 | 935.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 831.00 | 243 130.00 | 374 701.00 | 617 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 049.00 | | 40 049.00 | 40 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 880.00 | 243 130.00 | 414 750.00 | 657 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 727.00 | | | -86 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
DL TOTAL (I) | -88 047.00 | | | -88 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 516.00 | | | 497 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 797.00 | | | 502 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 750.00 | | | 414 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 641.00 | | 64 641.00 | 64 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 790.00 | | 1 041.00 | 616 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 627.00 | | 1 041.00 | 576 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 979.00 | 39 151.00 | | 203 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 802.00 | 1 361.00 | | 38 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 176.00 | 37 790.00 | | 165 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 516.00 | 24 776.00 | 105 794.00 | 497 516.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 797.00 | 30 057.00 | 105 794.00 | 502 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
ST Autres comptes | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 624.00 | | | 8 624.00 |