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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 163.00 | 22 737.00 | 17 426.00 | 40 163.00 |
AP Constructions | 575 622.00 | 89 455.00 | 486 167.00 | 575 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 385.00 | 620.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 790.00 | 112 578.00 | 504 213.00 | 616 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 40 872.00 | | 40 872.00 | 40 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 435.00 | 112 578.00 | 545 857.00 | 658 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 936.00 | | | -38 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 121.00 | | | -33 121.00 |
DL TOTAL (I) | -71 058.00 | | | -71 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 096.00 | | | 568 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 915.00 | | | 616 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 857.00 | | | 545 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 738.00 | | | 71 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 701.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905.00 | | | 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 121.00 | | | -33 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 790.00 | | | 634 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 616 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 576 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 627.00 | | | 594 627.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 877.00 | 62 796.00 | 17 095.00 | 66 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 704.00 | 8 033.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 173.00 | 54 763.00 | 17 095.00 | 52 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 096.00 | 22 919.00 | 97 864.00 | 568 096.00 |
VI Groupe et associés | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 047.00 | | | 583 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 915.00 | 71 738.00 | 97 864.00 | 616 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
ST Autres comptes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 282.00 | | | 6 282.00 |