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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 424.00 | 1 834.00 | 6 590.00 | 8 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 166.00 | 7 199.00 | 161 967.00 | 169 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 407.00 | | 344 407.00 | 344 407.00 |
BZ Autres créances | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CF Disponibilités | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 325.00 | | 554 325.00 | 554 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 491.00 | 7 199.00 | 716 292.00 | 723 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
DL TOTAL (I) | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 510.00 | | | 175 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 947.00 | | | 180 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 947.00 | | | 206 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 749.00 | | | 678 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 292.00 | | | 716 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 941.00 | | | 540 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 169 166.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 199.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 947.00 | 180 947.00 | | 180 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 875.00 | 64 875.00 | | 64 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 344 407.00 | | | 344 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 335.00 | 37 537.00 | 111 589.00 | 175 335.00 |
VI Groupe et associés | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 511.00 | 391 134.00 | 5 377.00 | 396 511.00 |
VW T.V.A. | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 749.00 | 540 951.00 | 111 589.00 | 678 749.00 |