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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 750.00 | 7 751.00 | 32 999.00 | 40 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 268.00 | 4 855.00 | 10 413.00 | 15 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 760.00 | 17 971.00 | 138 789.00 | 156 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 750.00 | 3 567.00 | 220 183.00 | 223 750.00 |
BZ Autres créances | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CF Disponibilités | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 755.00 | 3 567.00 | 333 188.00 | 336 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 515.00 | 21 538.00 | 471 977.00 | 493 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | | | 377.00 |
DG Autres réserves | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 206.00 | 7 543.00 | | -20 206.00 |
DL TOTAL (I) | 17 337.00 | 37 543.00 | | 17 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 072.00 | 175 510.00 | | 138 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 053.00 | 96 053.00 | | 90 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 180 947.00 | | 52 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 857.00 | 206 947.00 | | 161 857.00 |
EA Autres dettes | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 640.00 | 678 749.00 | | 454 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 977.00 | 716 292.00 | | 471 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 710.00 | 540 941.00 | | 354 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 1 058 721.00 | | 1 058 721.00 | 1 058 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 010.00 | | 1 059 010.00 | 1 059 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 1 248.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 007.00 | 1 248.00 | | 119 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 237.00 | -1 248.00 | | -102 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 273.00 | 1 405 642.00 | | 1 102 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 479.00 | 1 398 100.00 | | 1 122 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 206.00 | 7 543.00 | | -20 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 528.00 | 8 156.00 | | 7 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 166.00 | | 844.00 | 169 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 156 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 56 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 424.00 | | 844.00 | 68 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199.00 | 12 305.00 | 1 533.00 | 7 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834.00 | 12 305.00 | 1 533.00 | 1 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
UX Autres créances clients | 219 470.00 | 219 470.00 | | 219 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 798.00 | 37 868.00 | 97 905.00 | 137 798.00 |
VI Groupe et associés | 90 053.00 | 90 053.00 | | 90 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 986.00 | 274 609.00 | 5 377.00 | 279 986.00 |
VW T.V.A. | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 640.00 | 354 710.00 | 97 905.00 | 454 640.00 |