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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 285.00 | 106.00 | 1 391.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 365.00 | 31 024.00 | 11 341.00 | 42 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 545.00 | 60 378.00 | 36 167.00 | 96 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 644.00 | 97 752.00 | 149 892.00 | 247 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 881.00 | | 243 881.00 | 243 881.00 |
BZ Autres créances | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
CF Disponibilités | 344 761.00 | | 344 761.00 | 344 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 463.00 | | 636 463.00 | 636 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 107.00 | 97 752.00 | 786 355.00 | 884 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 447.00 | 16 278.00 | | 109 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 114 599.00 | | 34 638.00 |
DL TOTAL (I) | 177 085.00 | 163 877.00 | | 177 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 065.00 | 112 737.00 | | 77 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 983.00 | 80 290.00 | | 112 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 276.00 | 274 292.00 | | 108 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 180.00 | 207 129.00 | | 162 180.00 |
EA Autres dettes | 13 035.00 | 118 621.00 | | 13 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 731.00 | 13 980.00 | | 135 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 270.00 | 807 050.00 | | 609 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 355.00 | 970 927.00 | | 786 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 696.00 | 730 308.00 | | 568 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 312.00 | | 26 331.00 | 228 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 247 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 138 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 017.00 | | 374.00 | 91 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 953.00 | | 25 957.00 | 119 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 146.00 | 31 921.00 | 2 315.00 | 68 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 268.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 064.00 | 31 653.00 | 2 315.00 | 62 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 276.00 | 108 276.00 | | 108 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 392.00 | 61 392.00 | | 61 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 243 881.00 | 243 881.00 | | 243 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 742.00 | 36 167.00 | 40 574.00 | 76 742.00 |
VI Groupe et associés | 112 983.00 | 112 983.00 | | 112 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 130.00 | 288 853.00 | 12 277.00 | 301 130.00 |
VW T.V.A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 270.00 | 568 696.00 | 40 574.00 | 609 270.00 |