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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 424.00 | 593.00 | 1 017.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 365.00 | 15 530.00 | 27 835.00 | 43 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 175.00 | 18 053.00 | 44 122.00 | 62 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 900.00 | 39 072.00 | 174 828.00 | 213 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 716.00 | | 986 716.00 | 986 716.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CF Disponibilités | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 632.00 | | 1 126 632.00 | 1 126 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 531.00 | 39 072.00 | 1 301 459.00 | 1 340 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | | 7 165.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 041.00 | | | -13 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 941.00 | -20 206.00 | | 31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 49 278.00 | 17 337.00 | | 49 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 976.00 | 138 072.00 | | 131 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 099.00 | 90 053.00 | | 97 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 812.00 | 52 678.00 | | 166 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 869.00 | 161 857.00 | | 259 869.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 11 980.00 | | 1 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 182.00 | 454 640.00 | | 1 252 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 459.00 | 471 977.00 | | 1 301 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 891.00 | 354 710.00 | | 1 154 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 760.00 | | 57 140.00 | 156 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 300.00 | | 717.00 | 90 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 018.00 | | 49 523.00 | 56 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 377.00 | | 6 900.00 | 5 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 971.00 | 21 101.00 | | 17 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 124.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 20 977.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 986 716.00 | 986 716.00 | | 986 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 601.00 | 34 311.00 | 97 290.00 | 131 601.00 |
VI Groupe et associés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 232.00 | 1 008 955.00 | 12 277.00 | 1 021 232.00 |
VW T.V.A. | 163 772.00 | 163 772.00 | | 163 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 182.00 | 1 154 891.00 | 97 290.00 | 1 252 182.00 |