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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 1 500.00 | 4 496.00 | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 951.00 | 54 082.00 | 4 868.00 | 58 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 496.00 | 170 411.00 | 185 084.00 | 355 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 554.00 | 228 483.00 | 201 071.00 | 429 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 1 217 206.00 | 24 000.00 | 1 193 206.00 | 1 217 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
BZ Autres créances | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CF Disponibilités | 115 497.00 | | 115 497.00 | 115 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 378.00 | 24 000.00 | 1 515 378.00 | 1 539 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 932.00 | 252 483.00 | 1 716 449.00 | 1 968 932.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 769 512.00 | 787 691.00 | | 769 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 066.00 | 65 821.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 968 579.00 | 1 018 512.00 | | 968 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 597.00 | 19 953.00 | | 128 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 120.00 | 382 352.00 | | 399 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 045.00 | 158 764.00 | | 118 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 088.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 175.00 | 10 249.00 | | 37 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 870.00 | 574 409.00 | | 747 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 449.00 | 1 592 921.00 | | 1 716 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 037.00 | 574 409.00 | | 654 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 120.00 | 399 120.00 | | 399 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 597.00 | 34 764.00 | 93 833.00 | 128 597.00 |
VI Groupe et associés | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VP Divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 231.00 | 205 155.00 | 1 076.00 | 206 231.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 064.00 | 653 231.00 | 93 833.00 | 747 064.00 |