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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 1 929.00 | 4 068.00 | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 994.00 | 50 443.00 | 8 550.00 | 58 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 930.00 | 201 321.00 | 154 608.00 | 355 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 022.00 | 256 181.00 | 173 840.00 | 430 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 1 363 281.00 | 20 000.00 | 1 343 281.00 | 1 363 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
BZ Autres créances | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
CF Disponibilités | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 353.00 | 20 000.00 | 1 628 353.00 | 1 648 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 376.00 | 276 181.00 | 1 802 194.00 | 2 078 376.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 778 579.00 | 769 512.00 | | 778 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 975.00 | 34 066.00 | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 955 555.00 | 968 579.00 | | 955 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 051.00 | 128 597.00 | | 94 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 588.00 | 64 863.00 | | 55 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 410.00 | 399 120.00 | | 549 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 494.00 | 118 045.00 | | 118 494.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 67.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 050.00 | 37 175.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 639.00 | 747 870.00 | | 846 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 194.00 | 1 716 449.00 | | 1 802 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 754.00 | 654 037.00 | | 787 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 410.00 | 549 410.00 | | 549 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 76 114.00 | 761 141.00 | | 76 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VC Groupe et associés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 851.00 | 34 966.00 | 58 885.00 | 93 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 084.00 | 191 008.00 | 1 076.00 | 192 084.00 |