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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 2 357.00 | 3 640.00 | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 994.00 | 53 835.00 | 5 158.00 | 58 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 283.00 | 232 668.00 | 126 614.00 | 359 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 375.00 | 291 349.00 | 142 025.00 | 433 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 1 567 283.00 | 22 000.00 | 1 545 283.00 | 1 567 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 676.00 | | 107 676.00 | 107 676.00 |
BZ Autres créances | 86 493.00 | | 86 493.00 | 86 493.00 |
CF Disponibilités | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 545.00 | 22 000.00 | 1 783 545.00 | 1 805 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 921.00 | 313 349.00 | 1 925 571.00 | 2 238 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 750 555.00 | | | 750 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
DL TOTAL (I) | 925 182.00 | | | 925 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 931.00 | | | 746 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 388.00 | | | 1 000 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 571.00 | | | 1 925 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 056.00 | | | 966 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 932.00 | 746 932.00 | | 746 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VC Groupe et associés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 895.00 | 24 563.00 | 34 332.00 | 58 895.00 |
VI Groupe et associés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 988.00 | 202 988.00 | | 202 988.00 |
VW T.V.A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |