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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 997.00 | 3 214.00 | 2 783.00 | 5 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 527.00 | 58 337.00 | 9 189.00 | 67 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 073.00 | 289 384.00 | 73 689.00 | 363 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 699.00 | 353 424.00 | 92 275.00 | 445 699.00 |
BT Marchandises | 1 189 843.00 | 15 000.00 | 1 174 843.00 | 1 189 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
BZ Autres créances | 77 337.00 | | 77 337.00 | 77 337.00 |
CF Disponibilités | 358 159.00 | | 358 159.00 | 358 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 637.00 | 15 000.00 | 1 773 637.00 | 1 788 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 337.00 | 368 424.00 | 1 865 913.00 | 2 234 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 747 063.00 | | | 747 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 944 068.00 | | | 944 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 878.00 | | | 318 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 728.00 | | | 370 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 008.00 | | | 161 008.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 844.00 | | | 921 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 913.00 | | | 1 865 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 155.00 | | | 729 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 728.00 | 370 728.00 | | 370 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 156 042.00 | 156 042.00 | | 156 042.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 907.00 | 125 217.00 | 192 690.00 | 317 907.00 |
VI Groupe et associés | 62 353.00 | 62 353.00 | | 62 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 711.00 | 241 711.00 | | 241 711.00 |
VW T.V.A. | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 845.00 | 729 155.00 | 192 690.00 | 921 845.00 |