| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 632.00 | 1 496 248.00 | 2 802 384.00 | 4 298 632.00 |
BZ Autres créances | 84 217.00 | | 84 217.00 | 84 217.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 377.00 | 1 496 248.00 | 2 892 128.00 | 4 388 377.00 |
CU Autres participations | 4 298 632.00 | 1 496 248.00 | 2 802 384.00 | 4 298 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 535 940.00 | 717 552.00 | | 535 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 764.00 | -181 612.00 | | 353 764.00 |
DL TOTAL (I) | 889 812.00 | 536 048.00 | | 889 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996 374.00 | 1 879 498.00 | | 1 996 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 4 031.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 316.00 | 1 883 529.00 | | 2 002 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 128.00 | 2 419 577.00 | | 2 892 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 438.00 | 8 815.00 | | 15 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -130 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 454.00 | 164.00 | | 392 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 690.00 | 181 776.00 | | 38 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 764.00 | -181 612.00 | | 353 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 632.00 | | | 4 298 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 632.00 | | | 4 298 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 301.00 | 7 319.00 | 392 372.00 | 1 881 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 881 301.00 | 7 319.00 | 392 372.00 | 1 881 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 319.00 | 392 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 986 878.00 | | 1 986 878.00 | 1 986 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 792.00 | | | 81 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 316.00 | 15 438.00 | 1 986 878.00 | 2 002 316.00 |