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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 9 190.00 | 8 044.00 | 17 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 683.00 | 895 942.00 | 438 741.00 | 1 334 683.00 |
BZ Autres créances | 158 889.00 | | 158 889.00 | 158 889.00 |
CF Disponibilités | 163 041.00 | | 163 041.00 | 163 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 930.00 | | 321 930.00 | 321 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 614.00 | 895 942.00 | 760 671.00 | 1 656 614.00 |
CU Autres participations | 1 317 449.00 | 886 752.00 | 430 697.00 | 1 317 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 794 222.00 | 811 606.00 | | 794 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 486.00 | -17 385.00 | | -64 486.00 |
DL TOTAL (I) | 729 844.00 | 794 330.00 | | 729 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 469.00 | 4 029.00 | | 17 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 969.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 828.00 | 5 998.00 | | 30 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 671.00 | 800 328.00 | | 760 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 828.00 | 5 998.00 | | 30 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 431.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 431.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -431.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 18 857.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 487.00 | 36 242.00 | | 64 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 486.00 | -17 385.00 | | -64 486.00 |