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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 5 619.00 | 11 615.00 | 17 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 834.00 | 884 109.00 | 454 725.00 | 1 338 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
CF Disponibilités | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 603.00 | | 345 603.00 | 345 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 437.00 | 884 109.00 | 800 328.00 | 1 684 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
CU Autres participations | 1 317 449.00 | 878 490.00 | 438 959.00 | 1 317 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 811 606.00 | 889 704.00 | | 811 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 385.00 | -78 098.00 | | -17 385.00 |
DL TOTAL (I) | 794 330.00 | 811 715.00 | | 794 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 12 138.00 | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | 4 457.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 998.00 | 21 596.00 | | 5 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 328.00 | 833 310.00 | | 800 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998.00 | 21 596.00 | | 5 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 70.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 70.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -70.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 857.00 | 762 362.00 | | 18 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 242.00 | 840 460.00 | | 36 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 385.00 | -78 098.00 | | -17 385.00 |