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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 234.00 | 2 000.00 | 15 234.00 | 17 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 566.00 | 898 400.00 | 466 165.00 | 1 364 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
CF Disponibilités | 213 487.00 | | 213 487.00 | 213 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 145.00 | | 367 145.00 | 367 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 711.00 | 898 400.00 | 833 310.00 | 1 731 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
CU Autres participations | 1 317 449.00 | 896 400.00 | 421 049.00 | 1 317 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 889 704.00 | 535 940.00 | | 889 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 098.00 | 353 764.00 | | -78 098.00 |
DL TOTAL (I) | 811 715.00 | 889 812.00 | | 811 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 1 996 374.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 5 943.00 | | 12 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 596.00 | 2 002 316.00 | | 21 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 310.00 | 2 892 128.00 | | 833 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 596.00 | 15 438.00 | | 21 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 756 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 362.00 | 392 454.00 | | 762 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 460.00 | 38 690.00 | | 840 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 098.00 | 353 764.00 | | -78 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 632.00 | | 47 191.00 | 4 298 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 981 258.00 | | 1 347 331.00 | 2 981 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 981 258.00 | | 1 364 566.00 | 2 981 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 234.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298 632.00 | | 29 957.00 | 4 298 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496 248.00 | 156 262.00 | 756 110.00 | 1 496 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 248.00 | 156 262.00 | 756 110.00 | 1 496 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 156 262.00 | 756 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
UX Autres créances clients | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VB T. V. A. | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 540.00 | 183 540.00 | | 183 540.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |