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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 114.00 | 69 893.00 | 1 221.00 | 71 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 417.00 | 70 995.00 | 4 422.00 | 75 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 133.00 | | 104 133.00 | 104 133.00 |
BZ Autres créances | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CF Disponibilités | 728 536.00 | | 728 536.00 | 728 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 217.00 | | 838 217.00 | 838 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 634.00 | 70 995.00 | 842 639.00 | 913 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 419 248.00 | | | 419 248.00 |
DH Report à nouveau | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DL TOTAL (I) | 517 532.00 | | | 517 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 954.00 | | | 286 954.00 |
EA Autres dettes | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 639.00 | | | 842 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
FG Production vendue services | 453 766.00 | | 453 766.00 | 453 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 008.00 | | 534 008.00 | 534 008.00 |
FM Production stockée | | | -438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 635.00 | | | 538 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 320.00 | | | 527 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 334.00 | | | 79 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 75 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 71 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 031.00 | | | 75 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 648.00 | 1 264.00 | 3 917.00 | 73 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 546.00 | 1 264.00 | 3 917.00 | 72 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 882.00 | 109 681.00 | 3 201.00 | 112 882.00 |
VW T.V.A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 107.00 | 325 107.00 | | 325 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
ST Autres comptes | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 371.00 | | | 111 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 677.00 | | | 50 677.00 |