| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 502.00 | 38 301.00 | 3 201.00 | 41 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 226 137.00 | | 226 137.00 | 226 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 054.00 | | 238 054.00 | 238 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 556.00 | 38 301.00 | 241 255.00 | 279 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 151 460.00 | | | 151 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 255.00 | | | 241 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 950.00 | | | 344 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 010.00 | | | 344 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 502.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 292.00 | 9.00 | | 38 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 190.00 | 9.00 | | 37 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |