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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 199.00 | 37 190.00 | 9.00 | 37 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 502.00 | 38 292.00 | 3 210.00 | 41 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 525 050.00 | | 525 050.00 | 525 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 709.00 | | 531 709.00 | 531 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 211.00 | 38 292.00 | 534 919.00 | 573 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 608.00 | | | 284 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 335 460.00 | | | 335 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 220.00 | | | 194 220.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 919.00 | | | 534 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
FG Production vendue services | 166 700.00 | | 166 700.00 | 166 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 027.00 | | | 319 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 175.00 | | | 312 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 915.00 | 41 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 915.00 | 37 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 037.00 | 170.00 | 33 915.00 | 72 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | 170.00 | 33 915.00 | 70 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301.00 | 6 100.00 | 3 201.00 | 9 301.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 459.00 | 199 459.00 | | 199 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
ST Autres comptes | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 112.00 | | | 48 112.00 |