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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 114.00 | 70 617.00 | 497.00 | 71 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 417.00 | 71 719.00 | 3 698.00 | 75 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 641 867.00 | | 641 867.00 | 641 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 991.00 | | 667 991.00 | 667 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 408.00 | 71 719.00 | 671 689.00 | 743 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 420 563.00 | | | 420 563.00 |
DH Report à nouveau | 42 969.00 | | | 42 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
DL TOTAL (I) | 519 476.00 | | | 519 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 213.00 | | | 152 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 689.00 | | | 671 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 212.00 | | | 152 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 133.00 | | 47 133.00 | 47 133.00 |
FG Production vendue services | 222 262.00 | | 222 262.00 | 222 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 797.00 | | | 276 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 853.00 | | | 264 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 417.00 | | | 75 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 995.00 | 723.00 | | 70 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | 723.00 | | 69 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 031.00 | 25 830.00 | 3 201.00 | 29 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
ST Autres comptes | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 634.00 | | | 46 634.00 |